UBS (Lux) SF Equity (EUR) P-acc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
463,60 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Global, mix bolag
Senaste kursdatum
2019-08-22
ISIN
LU0073129206
Fondens startdatum
1997-04-04
Jämförelseindex
MSCI ACWI NR USD
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
2,02%
Förvaltningskostnad
1,54%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
11,7%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
4,5%
Informationskvot 3 år
-0,9
   
Fondbolag
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hemsida
-
Förvaltarens namn
Nicole Fenner
Adress
33A avenue J.F. Kennedy
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier och andra aktierelaterade värdepapper och är brett diversifierad över hela världen. Investeringarna är främst inriktade på aktier (andelen aktier är i allmänhet omkring 95%). Investeringarna valutasäkras i stor utsträckning i förhållande till referensvalutan. Fondens långsiktiga mål är att skapa kapitaltillväxt i reella termer och den bygger på UBS officiella investeringsstrategi. Fonden lämpar sig för aktieinriktade investerare som letar efter en globalt diversifierad, balanserad portfölj med referensvalutan CHF.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka -
1 månad -2,3%
3 månader -1,3%
1 år -3,3%
10 år 89,2%
15 år 110,0%
Sedan årsskiftet 15,4%
Sedan start 12,1%
Kursdatum: 2019-08-22
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
40,9%
Nordamerika
37,5%
Asien exkl Japan
11,7%
Japan
5,8%
Övrigt
4,1%
Totalt är 89,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Finans
20,8%
Teknik
17,0%
Konsument, cyklisk
11,7%
Sjukvård
10,3%
Industri
9,8%
Konsument, stabil
9,6%
Energi
6,0%
Råvaror
5,0%
Övrigt
9,8%
Totalt är 89,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Aktier
89,6%
Lång ränta
7,4%
Kort ränta
2,1%
Övrigt
0,9%
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30