UBS (Lux) SF Equity (EUR) P-acc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
477,91 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Global, mix bolag
Senaste kursdatum
2019-10-15
ISIN
LU0073129206
Fondens startdatum
1997-04-04
Jämförelseindex
MSCI ACWI NR USD
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
2,02%
Förvaltningskostnad
1,54%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
11,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
4,4%
Informationskvot 3 år
-1,1
   
Fondbolag
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hemsida
www.ubs.com/funds
Förvaltarens namn
Nicole Fenner
Adress
33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Telefon
+352-441 0101
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier och andra aktierelaterade värdepapper och är brett diversifierad över hela världen. Investeringarna är främst inriktade på aktier (andelen aktier är i allmänhet omkring 95%). Investeringarna valutasäkras i stor utsträckning i förhållande till referensvalutan. Fondens långsiktiga mål är att skapa kapitaltillväxt i reella termer och den bygger på UBS officiella investeringsstrategi. Fonden lämpar sig för aktieinriktade investerare som letar efter en globalt diversifierad, balanserad portfölj med referensvalutan CHF.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,6%
1 vecka 2,1%
1 månad 1,0%
3 månader 1,2%
1 år 8,9%
10 år 80,8%
15 år 114,3%
Sedan årsskiftet 20,0%
Sedan start 16,6%
Kursdatum: 2019-10-15
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
42,6%
Nordamerika
37,6%
Asien exkl Japan
10,0%
Japan
5,8%
Övrigt
4,1%
Totalt är 85,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Finans
19,6%
Teknik
18,5%
Konsument, cyklisk
11,5%
Industri
10,7%
Konsument, stabil
10,0%
Sjukvård
9,9%
Energi
5,7%
Råvaror
5,1%
Övrigt
9,0%
Totalt är 85,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Aktier
85,3%
Lång ränta
10,9%
Kort ränta
2,9%
Övrigt
0,9%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31