UBS (Lux) SF Equity (EUR) P-acc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
467,99 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Global, mix bolag
Senaste kursdatum
2019-05-22
ISIN
LU0073129206
Fondens startdatum
1997-04-04
Jämförelseindex
MSCI ACWI NR USD
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
2,02%
Förvaltningskostnad
1,54%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
11,2%
Sharpe Ratio 3 år
1,2
Tracking Error 3 år %
4,5%
Informationskvot 3 år
-1,0
   
Fondbolag
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hemsida
www.ubs.com/funds
Förvaltarens namn
Nicole Fenner
Adress
33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Telefon
+352-441 0101
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier och andra aktierelaterade värdepapper och är brett diversifierad över hela världen. Investeringarna är främst inriktade på aktier (andelen aktier är i allmänhet omkring 95%). Investeringarna valutasäkras i stor utsträckning i förhållande till referensvalutan. Fondens långsiktiga mål är att skapa kapitaltillväxt i reella termer och den bygger på UBS officiella investeringsstrategi. Fonden lämpar sig för aktieinriktade investerare som letar efter en globalt diversifierad, balanserad portfölj med referensvalutan CHF.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,4%
1 vecka 0,0%
1 månad -0,3%
3 månader 2,1%
1 år -0,2%
10 år 106,0%
15 år 114,7%
Sedan årsskiftet 16,9%
Sedan start 13,5%
Kursdatum: 2019-05-22
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
45,6%
Nordamerika
30,0%
Asien exkl Japan
14,0%
Övrigt
10,4%
Totalt är 74,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-03-31
Finans
20,8%
Teknik
16,4%
Konsument, cyklisk
11,1%
Konsument, stabil
9,7%
Sjukvård
9,6%
Industri
9,2%
Energi
6,5%
Råvaror
6,3%
Övrigt
10,4%
Totalt är 74,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-03-31
Aktier
74,1%
Övrigt
16,8%
Lång ränta
7,4%
Kort ränta
1,7%
Portföljen uppdaterad per 2019-03-31