JPM Global Balanced A (acc) EUR

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
1 979,46 EUR
PPM-nummer
996348
Morningstar kategori
Blandfond - euro, balanserad, global
Senaste kursdatum
2020-01-27
ISIN
LU0070212591
Fondens startdatum
1995-07-18
Jämförelseindex
Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,65%
Förvaltningskostnad
1,45%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
8,6%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
3,2%
Informationskvot 3 år
-0,5
   
Fondbolag
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Hemsida
www.jpmorganassetmanagement.com
Förvaltarens namn
Gareth Witcomb
Adress
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Telefon
+352 34 101
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar i en blandning av aktier och obligationer med låg risk. En professionell förvaltad portfölj för placerare som söker kontinuerlig kapitaltillväxt genom ett internationellt urval av aktier och räntebärande papper.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,4%
1 vecka -
1 månad 2,4%
3 månader 2,3%
1 år 14,1%
10 år 77,2%
15 år 136,3%
Sedan årsskiftet 2,1%
Sedan start 245,8%
Kursdatum: 2020-01-27
Innehav
Nordamerika
58,5%
Västeuropa exkl Sverige
18,7%
Asien exkl Japan
11,2%
Japan
7,2%
Övrigt
4,3%
Totalt är 47,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Teknik
18,1%
Finans
17,9%
Sjukvård
13,4%
Konsument, cyklisk
11,7%
Kommunikation
10,4%
Industri
9,1%
Konsument, stabil
7,6%
Övrigt
11,8%
Totalt är 47,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
49,4%
Aktier
47,5%
Kort ränta
3,0%
Övrigt
0,1%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31