Carnegie Sverigefond A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
3 170,93 SEK
PPM-nummer
393314
Morningstar kategori
Sverige
Senaste kursdatum
2020-01-27
ISIN
SE0000429789
Fondens startdatum
1987-01-08
Jämförelseindex
MSCI Sweden NR SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,42%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
14,1%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
3,5%
Informationskvot 3 år
0,6
   
Fondbolag
Carnegie Fonder AB
Hemsida
www.carnegiefonder.se
Förvaltarens namn
Simon Blecher
Adress
Regeringsgatan 56
Telefon
+46 8 12 15 50 00
 
Placeringsinriktning
Carnegie Sverigefond är en fokuserad och aktivt förvaltad aktiefond som investerar långsiktigt på Stockholmsbörsen. Fonden letar så kallade värdebolag, det vill säga bolag med stabila verksamheter, starka balansräkningar och goda möjligheter att lämna utdelning till aktieägarna. Carnegie Sverigefond innehåller ett begränsat antal aktier som förvaltaren verkligen tror på, vanligtvis ungefär 25 stycken.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -2,5%
1 vecka -3,4%
1 månad -1,8%
3 månader 2,3%
1 år 24,8%
10 år 217,0%
15 år 439,5%
Sedan årsskiftet -1,1%
Sedan start 5878,4%
Kursdatum: 2020-01-27
Innehav
Sverige
91,5%
Västeuropa exkl Sverige
8,5%
Totalt är 98,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Industri
41,6%
Finans
19,4%
Teknik
10,1%
Råvaror
7,6%
Konsument, stabil
7,3%
Fastigheter
6,1%
Konsument, cyklisk
5,7%
Övrigt
2,3%
Totalt är 98,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
98,2%
Kort ränta
1,8%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31