DNB Fund - Asian Small Cap retail A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
78,91 SEK
PPM-nummer
362327
Morningstar kategori
Asien ex Japan, små-/medelstora bolag
Senaste kursdatum
2020-01-24
ISIN
LU0067059799
Fondens startdatum
1995-05-31
Jämförelseindex
MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,87%
Förvaltningskostnad
1,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,5%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
7,1%
Informationskvot 3 år
0,6
   
Fondbolag
DNB Asset Management SA
Hemsida
www.dnb.se
Förvaltarens namn
Abhishek Thepade
Adress
Regeringsgatan 59
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond som placerar i små och medelstora bolag i Fjärran Östern (exklusive Japan), med fokus på Kina och Indien. Placeringsstrategin är utpräglad "bottom-up", vilket bland annat innebär att fonden investerar i bolag utan att ta hänsyn till något index. Fördelningen mellan länder och branscher varierar utifrån var förvaltarna finner de mest köpvärda företagen. Ibland kommer därmed vissa länder och branscher ej att vara representerade i portföljen.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,4%
1 vecka -2,0%
1 månad 6,4%
3 månader 6,2%
1 år 23,4%
10 år 71,9%
15 år 222,2%
Sedan årsskiftet 4,9%
Sedan start 988,4%
Kursdatum: 2020-01-24
Innehav
Asien exkl Japan
96,4%
Övrigt
3,6%
Totalt är 96,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Konsument, cyklisk
30,8%
Teknik
23,0%
Industri
11,4%
Finans
10,2%
Fastigheter
8,4%
Kommunikation
5,1%
Övrigt
11,2%
Totalt är 96,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Aktier
96,6%
Kort ränta
3,4%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30