DNB Fund - Asian Small Cap retail A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
76,20 SEK
PPM-nummer
362327
Morningstar kategori
Asien ex Japan, små-/medelstora bolag
Senaste kursdatum
2019-11-11
ISIN
LU0067059799
Fondens startdatum
1995-05-31
Jämförelseindex
MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,70%
Förvaltningskostnad
1,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
16,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,5
Tracking Error 3 år %
7,5%
Informationskvot 3 år
0,3
   
Fondbolag
DNB Asset Management SA
Hemsida
www.dnb.se
Förvaltarens namn
Abhishek Thepade
Adress
Regeringsgatan 59
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond som placerar i små och medelstora bolag i Fjärran Östern (exklusive Japan), med fokus på Kina och Indien. Placeringsstrategin är utpräglad "bottom-up", vilket bland annat innebär att fonden investerar i bolag utan att ta hänsyn till något index. Fördelningen mellan länder och branscher varierar utifrån var förvaltarna finner de mest köpvärda företagen. Ibland kommer därmed vissa länder och branscher ej att vara representerade i portföljen.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -1,6%
1 vecka -0,5%
1 månad 3,8%
3 månader 13,3%
1 år 24,8%
10 år 77,0%
15 år 245,3%
Sedan årsskiftet 23,3%
Sedan start 951,1%
Kursdatum: 2019-11-11
Innehav
Asien exkl Japan
100,0%
Totalt är 95,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Konsument, cyklisk
38,5%
Teknik
16,7%
Finans
11,2%
Industri
9,8%
Fastigheter
8,5%
Sjukvård
6,3%
Övrigt
9,0%
Totalt är 95,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
95,4%
Kort ränta
4,6%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30