Fidelity Growth & Income A-Dis-USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
20,59 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - dollar, balanserad
Senaste kursdatum
2020-01-17
ISIN
LU0138981039
Fondens startdatum
2001-11-20
Jämförelseindex
Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,70%
Förvaltningskostnad
1,25%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
8,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
2,2%
Informationskvot 3 år
-1,0
   
Fondbolag
Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)
Hemsida
www.fidelity.se/investerare
Förvaltarens namn
Eugene Philalithis
Adress
Representative Office
Box 3488
Telefon
08-505 257 00
 
Placeringsinriktning
Denna fond har en aningen försiktigare fondförvaltning. Fonden söker inkomstflöde och kapitaltillväxt genom att primärt investera i en kombination av aktier och obligationer. Fonden kommer att tilltala investerare som söker regelbunden inkomst och måttfull kapitaltillväxt men som föredrar en lägre risknivå än den som normalt förknippas med enbart aktieinvestering.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,5%
1 vecka 0,6%
1 månad 3,3%
3 månader 2,1%
1 år 18,2%
10 år 106,2%
15 år 162,5%
Sedan årsskiftet 2,8%
Sedan start 127,6%
Kursdatum: 2020-01-17
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
37,5%
Nordamerika
29,0%
Asien exkl Japan
23,0%
Japan
5,9%
Övrigt
4,7%
Totalt är 35,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Finans
32,5%
Teknik
14,2%
Sjukvård
9,9%
Industri
9,0%
Konsument, cyklisk
8,9%
Konsument, stabil
7,5%
Övrigt
18,0%
Totalt är 35,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Lång ränta
46,5%
Aktier
32,8%
Kort ränta
10,5%
Övrigt
10,1%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30