Schroder ISF EURO Liquidity A Acc EUR

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
118,20 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - övriga penningmarknader
Senaste kursdatum
2020-01-21
ISIN
LU0136043394
Fondens startdatum
2001-09-21
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,28%
Förvaltningskostnad
0,20%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
5,6%
Sharpe Ratio 3 år
0,5
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Hemsida
www.schroders.com
Förvaltarens namn
Jamie Fairest
Adress
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
Telefon
+352 341 342 202
 
Placeringsinriktning
Penningmarknadsfonden Schroders EURO Liquidity investerar i europeiska räntepapper med hög kreditrating och korta löptider. Genomsnittlig löptid för alla räntepapper i portföljen överstiger inte 12 månader. Förvaltaren har inga restriktioner i förhållande till sektorexponering. Fonden är noterad i EURO och är inte valutasäkrad. Variationer i valutakursen kommer därför att påverka avkastningen betydligt.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka 0,4%
1 månad 1,2%
3 månader -1,7%
1 år 2,4%
10 år 1,6%
15 år 29,3%
Sedan årsskiftet 0,5%
Sedan start 25,6%
Kursdatum: 2020-01-21
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Kort ränta
92,9%
Lång ränta
7,1%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30