Barings Latin America A USD Inc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
34,16 USD
PPM-nummer
235291
Morningstar kategori
Latinamerika
Senaste kursdatum
2019-09-18
ISIN
IE0000828933
Fondens startdatum
1993-04-05
Jämförelseindex
MSCI EM Latin America NR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,70%
Förvaltningskostnad
1,25%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
19,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,4
Tracking Error 3 år %
3,9%
Informationskvot 3 år
-1,0
   
Fondbolag
Baring International Fund Mgrs (Ireland)
Hemsida
www.barings.com
Förvaltarens namn
Michael Simpson
Adress
2nd Floor IFSC House
Int'l Financial Services Centre
Custom House Docks
Telefon
+44 (0)207 628 6000
 
Placeringsinriktning
Fondens investeringspolicy er att investera i aktier i företag i ett antal latinamerikanska länder vilka härleder sina intäkter från Latinamerika. Det finns ingen begränsning för det belopp som kan investeras i ett enda land, men högst 10 procent av fondens värde kommer att investeras i Colombia eller Peru. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,1%
1 vecka 0,8%
1 månad 5,2%
3 månader -0,5%
1 år 25,9%
10 år 22,1%
15 år 242,0%
Sedan årsskiftet 17,0%
Sedan start 423,6%
Kursdatum: 2019-09-18
Innehav
Latinamerika
97,8%
Övrigt
2,2%
Totalt är 95,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-05-31
Finans
32,6%
Konsument, stabil
16,2%
Råvaror
14,0%
Energi
8,5%
Konsument, cyklisk
8,5%
Industri
7,8%
Kommunikation
7,3%
Övrigt
5,1%
Totalt är 95,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-05-31
Aktier
95,5%
Kort ränta
4,5%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-05-31