Barings Latin America A USD Inc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
35,05 USD
PPM-nummer
235291
Morningstar kategori
Latinamerika
Senaste kursdatum
2020-02-21
ISIN
IE0000828933
Fondens startdatum
1993-04-05
Jämförelseindex
MSCI EM Latin America NR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,70%
Förvaltningskostnad
1,25%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
18,6%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
3,4%
Informationskvot 3 år
-0,3
   
Fondbolag
Baring International Fund Mgrs (Ireland)
Hemsida
www.barings.com
Förvaltarens namn
Michael Simpson
Adress
2nd Floor IFSC House
Int'l Financial Services Centre
Custom House Docks
Telefon
+44 (0)207 628 6000
 
Placeringsinriktning
Fondens investeringspolicy er att investera i aktier i företag i ett antal latinamerikanska länder vilka härleder sina intäkter från Latinamerika. Det finns ingen begränsning för det belopp som kan investeras i ett enda land, men högst 10 procent av fondens värde kommer att investeras i Colombia eller Peru. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -2,8%
1 vecka -2,7%
1 månad -4,6%
3 månader 4,7%
1 år 3,6%
10 år 7,5%
15 år 178,1%
Sedan årsskiftet -3,3%
Sedan start 438,6%
Kursdatum: 2020-02-21
Innehav
Latinamerika
99,2%
Övrigt
0,8%
Totalt är 96,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Finans
28,4%
Konsument, stabil
13,5%
Råvaror
13,0%
Konsument, cyklisk
11,6%
Energi
10,2%
Industri
7,2%
Kommunikation
6,9%
Allmännyttigt
6,0%
Övrigt
3,2%
Totalt är 96,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
96,7%
Kort ränta
3,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31