UBS (Lux) SF Balanced (CHF) P-acc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
2 137,18 CHF
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - CHF, balanserad
Senaste kursdatum
2020-01-16
ISIN
LU0049785289
Fondens startdatum
1994-07-01
Jämförelseindex
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,71%
Förvaltningskostnad
1,30%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
8,3%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
2,6%
Informationskvot 3 år
-0,6
   
Fondbolag
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hemsida
www.ubs.com/funds
Förvaltarens namn
Nicole Fenner
Adress
33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Telefon
+352-441 0101
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier, obligationer och instrument på penningmarknaden av hög kvalitet över hela världen. Fördelningen mellan aktier och obligationer är balanserad (andelen aktier är i allmänhet omkring 50%). Investeringarna valutasäkras i stor utsträckning i förhållande till referensvalutan. Fondens långsiktiga mål är att skapa kapitaltillväxt i reella termer och den bygger på UBS officiella investeringsstrategi.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,6%
1 vecka 1,2%
1 månad 4,3%
3 månader 3,9%
1 år 19,0%
10 år 94,7%
15 år 139,5%
Sedan årsskiftet 2,5%
Sedan start 255,7%
Kursdatum: 2020-01-16
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
47,8%
Nordamerika
33,7%
Asien exkl Japan
9,1%
Japan
5,5%
Övrigt
3,9%
Totalt är 46,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Sjukvård
21,9%
Finans
18,7%
Konsument, stabil
14,5%
Teknik
10,7%
Industri
9,7%
Konsument, cyklisk
7,7%
Kommunikation
6,6%
Övrigt
10,2%
Totalt är 46,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Lång ränta
47,6%
Aktier
46,7%
Övrigt
2,9%
Kort ränta
2,8%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30