UBS (Lux) SF Balanced $ P-acc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
3 470,44 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - dollar, balanserad
Senaste kursdatum
2020-01-24
ISIN
LU0049785792
Fondens startdatum
1994-07-01
Jämförelseindex
Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,71%
Förvaltningskostnad
1,30%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
9,9%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
1,6%
Informationskvot 3 år
-1,4
   
Fondbolag
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hemsida
www.ubs.com/funds
Förvaltarens namn
Roland Kramer
Adress
33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Telefon
+352-441 0101
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier, obligationer och instrument på penningmarknaden av hög kvalitet över hela världen. Fördelningen mellan aktier och obligationer är balanserad (andelen aktier är i allmänhet omkring 50%). Investeringarna valutasäkras i stor utsträckning i förhållande till referensvalutan. Fondens långsiktiga mål är att skapa kapitaltillväxt i reella termer och den bygger på UBS officiella investeringsstrategi.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,1%
1 månad 2,4%
3 månader 3,8%
1 år 18,1%
10 år 119,0%
15 år 156,6%
Sedan årsskiftet 2,9%
Sedan start 324,5%
Kursdatum: 2020-01-24
Innehav
Nordamerika
53,1%
Västeuropa exkl Sverige
20,0%
Asien exkl Japan
11,5%
Japan
9,9%
Övrigt
5,5%
Totalt är 48,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Finans
19,3%
Teknik
15,9%
Sjukvård
13,1%
Industri
11,2%
Konsument, cyklisk
9,9%
Kommunikation
9,5%
Konsument, stabil
8,5%
Övrigt
12,5%
Totalt är 48,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Aktier
48,6%
Lång ränta
46,4%
Kort ränta
3,6%
Övrigt
1,4%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30