AS SICAV I Asn Smllr Coms A Acc USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
45,12 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Asien ex Japan, små-/medelstora bolag
Senaste kursdatum
2019-09-17
ISIN
LU0231459107
Fondens startdatum
2004-05-14
Jämförelseindex
MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,99%
Förvaltningskostnad
1,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
11,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
5,7%
Informationskvot 3 år
0,5
   
Fondbolag
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Hemsida
www.aberdeenstandard.com
Förvaltarens namn
Not Disclosed
Adress
35a Avenue John F Kennedy
Telefon
(352) 46 40 10 820
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond inriktad på småbolag. Åtminstone 2/3 delar av fondförmögenheten investeras I bolag eller värdepapper som på ett eller annat sätt har anknytning till Asien & Stilla-Havs regionen (exkluderat Japan).
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,4%
1 vecka -0,1%
1 månad 3,4%
3 månader 4,3%
1 år 12,6%
10 år 169,1%
15 år 446,7%
Sedan årsskiftet 19,5%
Sedan start 474,0%
Kursdatum: 2019-09-17
Innehav
Asien exkl Japan
88,5%
Australien och Nya Zeeland
5,7%
Övrigt
5,8%
Totalt är 98,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Teknik
22,2%
Industri
17,8%
Konsument, cyklisk
15,5%
Sjukvård
10,3%
Finans
9,2%
Konsument, stabil
8,5%
Fastigheter
7,8%
Övrigt
8,8%
Totalt är 98,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Aktier
98,4%
Kort ränta
1,6%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31