AS SICAV I Asn Smllr Coms A Acc USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
46,78 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Asien ex Japan, små-/medelstora bolag
Senaste kursdatum
2020-02-21
ISIN
LU0231459107
Fondens startdatum
2004-05-14
Jämförelseindex
MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,99%
Förvaltningskostnad
1,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
11,3%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
5,5%
Informationskvot 3 år
0,6
   
Fondbolag
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Hemsida
www.aberdeenstandard.com
Förvaltarens namn
Not Disclosed
Adress
35a Avenue John F Kennedy
Telefon
(352) 46 40 10 820
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond inriktad på småbolag. Åtminstone 2/3 delar av fondförmögenheten investeras I bolag eller värdepapper som på ett eller annat sätt har anknytning till Asien & Stilla-Havs regionen (exkluderat Japan).
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -1,4%
1 vecka -1,7%
1 månad -1,1%
3 månader 2,6%
1 år 10,3%
10 år 146,4%
15 år 393,3%
Sedan årsskiftet 2,1%
Sedan start 497,4%
Kursdatum: 2020-02-21
Innehav
Asien exkl Japan
85,8%
Australien och Nya Zeeland
7,4%
Västeuropa exkl Sverige
6,8%
Totalt är 98,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Teknik
24,5%
Industri
17,3%
Konsument, cyklisk
14,3%
Sjukvård
12,0%
Fastigheter
9,1%
Finans
8,7%
Konsument, stabil
7,8%
Övrigt
6,3%
Totalt är 98,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Aktier
98,1%
Kort ränta
1,9%
Lång ränta
0,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31