Legg Mason CB Value A USD Acc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
120,77 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
USA, mix bolag
Senaste kursdatum
2020-01-21
ISIN
IE00B19Z3581
Fondens startdatum
2007-04-24
Jämförelseindex
Russell 1000 TR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,81%
Förvaltningskostnad
1,35%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
4,6%
Informationskvot 3 år
-1,9
   
Fondbolag
Legg Mason Investments (Ireland) Limited
Hemsida
-
Förvaltarens namn
Mary Gay
Adress
Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond som främst investerar i aktier i amerikanska företag. Fonden kommer att investera i aktier i företag som portföljförvaltarna anser är undervärderade. Normalt sett kommer fonden att investera i 30 till 50 stora företag. Fonden kan investera i derivat (finansiella instrument vars värde härleds ur värdet på andra tillgångar) för att bidra till att uppnå fondens mål och för att minska risker, kostnader eller skapa ytterligare tillväxt eller avkastning för fonden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -
1 vecka 1,0%
1 månad 2,2%
3 månader 6,5%
1 år 21,5%
10 år 191,6%
15 år -
Sedan årsskiftet 2,7%
Sedan start 70,2%
Kursdatum: 2020-01-21
Innehav
Nordamerika
92,6%
Västeuropa exkl Sverige
6,2%
Övrigt
1,1%
Totalt är 97,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Finans
22,2%
Teknik
16,8%
Sjukvård
10,6%
Energi
10,3%
Kommunikation
9,1%
Konsument, cyklisk
8,5%
Industri
6,4%
Konsument, stabil
5,6%
Övrigt
10,5%
Totalt är 97,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
97,1%
Kort ränta
2,3%
Övrigt
0,6%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31