AS SICAV I Latin Amer Eq A Acc USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
3 866,11 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Latinamerika
Senaste kursdatum
2019-09-19
ISIN
LU0396314238
Fondens startdatum
2010-07-23
Jämförelseindex
MSCI EM Latin America NR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,07%
Förvaltningskostnad
1,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
20,7%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
6,6%
Informationskvot 3 år
-0,1
   
Fondbolag
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Hemsida
www.aberdeenstandard.com
Förvaltarens namn
Not Disclosed
Adress
35a Avenue John F Kennedy
Telefon
(352) 46 40 10 820
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond inriktad på Latinamerika. Åtminstone två tredjedelar av fondens tillgångar investeras i aktier eller värdepapper i latinamerikanska bolag eller bolag med betydande verksamhet i Latinamerika.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,7%
1 vecka -0,8%
1 månad 4,2%
3 månader -2,1%
1 år 27,5%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 20,0%
Sedan start 31,6%
Kursdatum: 2019-09-19
Innehav
Latinamerika
97,7%
Övrigt
2,3%
Totalt är 98,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Finans
33,6%
Konsument, stabil
18,6%
Konsument, cyklisk
11,3%
Energi
10,9%
Industri
9,0%
Övrigt
16,6%
Totalt är 98,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Aktier
98,0%
Kort ränta
2,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31