AS SICAV I Latin Amer Eq A Acc USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
4 000,50 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Latinamerika
Senaste kursdatum
2020-02-21
ISIN
LU0396314238
Fondens startdatum
2010-07-23
Jämförelseindex
MSCI EM Latin America NR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,07%
Förvaltningskostnad
1,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
19,5%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
6,1%
Informationskvot 3 år
0,1
   
Fondbolag
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Hemsida
www.aberdeenstandard.com
Förvaltarens namn
Not Disclosed
Adress
35a Avenue John F Kennedy
Telefon
(352) 46 40 10 820
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond inriktad på Latinamerika. Åtminstone två tredjedelar av fondens tillgångar investeras i aktier eller värdepapper i latinamerikanska bolag eller bolag med betydande verksamhet i Latinamerika.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -1,5%
1 vecka -1,5%
1 månad -2,3%
3 månader 4,1%
1 år 6,6%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet -1,8%
Sedan start 36,7%
Kursdatum: 2020-02-21
Innehav
Latinamerika
98,3%
Övrigt
1,7%
Totalt är 98,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Finans
33,2%
Konsument, stabil
16,5%
Industri
12,8%
Konsument, cyklisk
10,3%
Energi
9,5%
Övrigt
17,7%
Totalt är 98,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Aktier
98,7%
Kort ränta
1,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31