Allianz Income and Growth AT USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
19,47 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - dollar, balanserad
Senaste kursdatum
2020-02-18
ISIN
LU0689472784
Fondens startdatum
2011-11-18
Jämförelseindex
Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,54%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,1%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
4,2%
Informationskvot 3 år
0,0
   
Fondbolag
Allianz Global Investors GmbH
Hemsida
www.allianzglobalinvestors.de
Förvaltarens namn
Douglas Forsyth
Adress
Bockenheimer Landstrasse 42-44
Telefon
+49 (0) 69 2443-1140
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar 1/3 i High-Yield företagsobligationer, 1/3 i konvertibler samt 1/3 i optioner. Fonden fokuserar på att skapa en långsiktig värdestegring. Tillgångsallokeringen kommer att variera från tid till annan utifrån portföljförvaltarens bedömning av marknaden, aktiekursrisken, räntenivåerna och deras förväntade riktning.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -
1 vecka 2,0%
1 månad 4,3%
3 månader 9,0%
1 år 20,7%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 8,8%
Sedan start 180,4%
Kursdatum: 2020-02-18
Innehav
Nordamerika
97,9%
Övrigt
2,1%
Totalt är 34,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Teknik
26,9%
Sjukvård
18,6%
Industri
12,0%
Konsument, cyklisk
11,4%
Finans
10,2%
Kommunikation
9,3%
Konsument, stabil
5,2%
Övrigt
6,5%
Totalt är 34,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
34,8%
Lång ränta
30,9%
Övrigt
30,4%
Kort ränta
3,9%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31