Allianz Flexi Asia Bond AT USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
12,17 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - Asien obligationer
Senaste kursdatum
2019-09-20
ISIN
LU0745992494
Fondens startdatum
2012-07-03
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,53%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
9,3%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
2,0%
Informationskvot 3 år
-0,8
   
Fondbolag
Allianz Global Investors GmbH
Hemsida
www.allianzglobalinvestors.de
Förvaltarens namn
David Tan
Adress
Bockenheimer Landstrasse 42-44
Telefon
+49 (0) 69 2443-1140
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar direkt eller via derivat i räntebärande värdepapper som emitteras eller garanteras av stater eller företag i asiatiska länder eller av företag som genererar huvuddelen av sina intäkter i ett asiatiskt land. Ryssland och Turkiet anses inte vara asiatiska länder i detta sammanhang. Delfonden kan förvärva konvertibla obligationer, inflationsindexerade instrument och räntejusteringslån.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,4%
1 vecka 1,6%
1 månad 0,3%
3 månader 3,6%
1 år 18,4%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 17,9%
Sedan start 70,7%
Kursdatum: 2019-09-20
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Lång ränta
96,0%
Kort ränta
4,1%
Övrigt
-0,1%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31