Fidelity Global Mlt Ast Inc A-Acc-USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
13,34 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - dollar, balanserad
Senaste kursdatum
2019-12-10
ISIN
LU0905233846
Fondens startdatum
2013-03-27
Jämförelseindex
Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,65%
Förvaltningskostnad
1,25%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
8,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
2,6%
Informationskvot 3 år
-0,9
   
Fondbolag
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Hemsida
www.fidelity.se/investerare
Förvaltarens namn
Eugene Philalithis
Adress
Representative Office
Box 3488
Telefon
08-505 257 00
 
Placeringsinriktning
Målet är att tillhandahålla avkastning och rimligt god kapitaltillväxt på medellång till lång sikt. Investerar på många olika marknader i hela världen och ger exponering mot obligationer av investment grade, högavkastande obligationer och obligationer från tillväxtmarknaderna samt mot företagsaktier. Upp till 50 % av tillgångarna kan investeras i globala statsobligationer. Upp till 30 % av tillgångarna kan investeras i fastigheter och upp till 30 % av tillgångarna kan investeras i infrastruktur. Upp till 30 % av tillgångarna kan investeras i aktier eller andelar i andra investeringsfonder.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,3%
1 vecka 0,0%
1 månad -2,0%
3 månader -0,8%
1 år 16,2%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 19,0%
Sedan start 94,6%
Kursdatum: 2019-12-10
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
44,7%
Nordamerika
27,3%
Asien exkl Japan
18,4%
Övrigt
9,6%
Totalt är 30,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Finans
31,5%
Teknik
11,3%
Konsument, cyklisk
9,9%
Sjukvård
9,4%
Konsument, stabil
9,1%
Industri
8,5%
Kommunikation
5,6%
Allmännyttigt
5,6%
Energi
5,2%
Övrigt
3,9%
Totalt är 30,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Lång ränta
53,0%
Aktier
23,5%
Kort ränta
14,3%
Övrigt
9,2%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31