UB EM Infra A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
149,79 EUR
PPM-nummer
744581
Morningstar kategori
Branschfond, infrastruktur
Senaste kursdatum
2019-11-14
ISIN
FI4000081153
Fondens startdatum
2014-01-23
Jämförelseindex
S&P Global Infrastructure TR USD
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,80%
Förvaltningskostnad
1,70%
Resultatbaserad avgift
10,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
9,4%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
9,1%
Informationskvot 3 år
-0,5
   
Fondbolag
UB Rahastoyhtiö Oy
Hemsida
www.ubrealassets.com
Förvaltarens namn
Pekka Niemelä
Adress
Alexandersgatan 21 A
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
UB EM Infra är en aktiefond (UCITS) som placerar globalt i aktier i infrastrukturbolag aktiva inom el-, vatten- och gasdistribution, flygfält, hamnar och tullvägar. Målet är att ge investerare möjlighet att placera likvitt och diversifierat i infrastrukturbolag på de kraftigt växande tillväxtmarkna¬derna. Fonden strävar efter en jämnare avkastning än den allmänna kursutvecklingen på aktiemarknaden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,7%
1 vecka -1,8%
1 månad -0,5%
3 månader 4,5%
1 år 16,6%
10 år 152,9%
15 år -
Sedan årsskiftet 15,9%
Sedan start 81,1%
Kursdatum: 2019-11-14
Innehav
Asien exkl Japan
76,3%
Latinamerika
19,8%
Övrigt
4,0%
Totalt är 95,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Industri
52,5%
Allmännyttigt
44,2%
Övrigt
3,4%
Totalt är 95,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Aktier
95,7%
Kort ränta
4,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30